Биткойн вернулся к многонедельным минимумам, когда август подходит к концу, и инвесторы активно выдвигают новые ценовые цели для BTC.
Данные от TradingView показывают, что волатильность цен на BTC после рыночного шока в воскресенье сформировала текущий тренд.
График цены BTC 3 часа | Источник: TradingViewЭто потянуло BTC вниз до 110.700 долларов, самого низкого уровня с 10/7, став "шоком пробуждения" для поздних Long позиций.
Согласно данным платформы отслеживания CoinGlass, объем ликвидированных длинных позиций на крипторынке за последние 24 часа достиг 640 миллионов долларов на момент написания статьи.
Ликвидация криптовалюты | Источник: CoinGlassТрейдеры разделились по поводу краткосрочных перспектив. В то время как некоторые ожидают, что Биткойн повторно протестирует исторический максимум (ATH) как точку отталкивания, другие рассматривают ситуацию как более сложную.
Трейдер Daan Crypto Trades подчеркивает, что в данный момент происходит "важный ретест".
"BTC открыл неделю с большой CME-пропастью сегодня", отметил он, имея в виду пропасть выходных на рынке фьючерсов Биткойн от CME Group.
“Это самая большая разница, которую мы видим за последние несколько недель. В последнее время на открытии недели часто возникают разрывы, и большинство из них заполняются в понедельник или вторник”.
Фьючерсы на Биткойн от CME (через 1 час) | Источник: Daan Crypto TradesТрейдер Йелле — один из тех, кто считает, что Биткойн может продолжить падение.
“Биткойн все еще нокаутирует трейдеров, использующих плечо, вокруг нижней границы диапазона, и похоже, что крупные инвесторы все еще не удовлетворены. Я действительно хочу, чтобы цена удерживалась в этой области, иначе мы вернемся к предыдущей торговой зоне, и это может открыть возможность для еще одного ретеста на отметке 100.000 долларов”, — предупредил он.
Ликвидация BTC | Источник: CoinGlassДанные книги заказов от CoinGlass показывают, что практически нет значительного покупательского давления прямо под текущим ценовым уровнем, когда Уолл-стрит открывает торговую сессию в начале недели.
В то же время на прошлой неделе один аналитик заявил, что отметка выше 100.000 долларов по-прежнему остается поддержкой и даже не подвергалась сомнению.
Распределение китов в "здоровом" состоянии
Внезапное падение цены Биткойна в воскресенье снова привлекло внимание китов. Текущие цены все еще находятся в пределах 10% от ATH, что оказывается привлекательным для крупных игроков, желающих зафиксировать прибыль от долгосрочно удерживаемых токенов.
На прошлых выходных одна организация продала большой объем BTC после 7 лет хранения, что привело к падению рынка на 4.000 долларов всего за несколько минут, и до сих пор он не смог восстановиться.
Данные от компании по анализу блокчейна Arkham, опубликованные аккаунтом Lookonchain в X, показывают, что эта организация обернула капитал из Биткойн в Ethereum (ETH).
За последние 5 дней они отправили около 22.769 BTC (,59 миллиарда долларов) на Hyperliquid для продажи, затем купили 472.920 ETH (,22 миллиарда долларов) на спотовом рынке и открыли длинную позицию на 135.265 ETH (,577 миллиона долларов), сообщает отчет, при этом делясь соответствующими адресами BTC и ETH.
В настоящее время количество BTC, которым владеет эта организация, оценивается примерно в 11,4 миллиарда долларов, с рентабельностью до 1,675%.
“Цена стабилизировалась просто потому, что некоторые китовые держатели достигли своих волшебных цифр и начали распродажу. Это здорово — их предложение ограничено, и продажа необходима для полной монетизации Биткойна. Огромные блоки предложения, с огромной покупательной способностью, распределяются среди сообщества. Этот цикл является одним из величайших событий монетизации в истории”, — комментирует это событие аналитик Биткойн Виджай Бойапати.
Распределение предложения BTC по адресам кошельков | Источник: Willy Woo Статистик Вилли Ву, который привлек внимание в прошлом месяце из-за продажи своих BTC, подчеркивает влияние, которое старейшие киты все еще оказывают на рыночные тенденции.
“Почему BTC растет так медленно в этот цикл? Поставка BTC в настоящее время сосредоточена вокруг китов, которые достигли пика своих запасов с 2011 (оранжевый и темно-оранжевый). Они покупали BTC по цене 10 долларов или ниже. Теперь необходимо более 110 000 долларов нового капитала, чтобы поглотить каждый BTC, который они продают”, - сказал он, прилагая график.
Как сообщалось, активность распределения китов явно проявляется на протяжении недавнего бычьего рынка. Данные от аналитической компании on-chain Glassnode подтверждают, что примерно 2.000 адресов кошельков удерживают от 1.000 до 10.000 BTC на воскресенье, за исключением крупнейших «суперкитов». Это также является новым рекордом в августе.
Количество адресов китов Биткойн | Источник: Glassnode## Малые холдеры продолжают накапливать Биткойн
Наблюдая за другими группами кошельков, платформа для анализа on-chain CryptoQuant отмечает, что есть причины для быков сохранять надежду на восстановление. Однако CryptoQuant предупреждает в понедельник, что процесс распределения еще не завершен для всей группы инвесторов Биткойн.
"После достижения исторического максимума в 124000 долларов, Биткойн вошел в стадию коррекции", - резюмировал сотрудник BorisD в посте на блоге Quicktake, предсказывая, что это падение может "продолжаться некоторое время".
В отличие от китов, небольшие группы холдеров по-прежнему сохраняют менталитет «накопления». В частности, кошельки, которые держат максимум 10 BTC, продолжают увеличивать свои запасы. Напротив, кошельки, которые держат от 10 до 100 BTC, демонстрируют поведение распределения, массово фиксируя прибыль, когда цена достигает 118.000 долларов.
В диапазоне от 100 до 1 000 BTC влияние на рынок становится значительным, по словам BorisD.
“Хотя в целом они все еще находятся в режиме накопления, с уровня 105.000 долларов они проявили баланс между накоплением и распределением, что отражает колебания. Эта цена играет роль важной зоны поддержки, которая может измениться”, - сказал он.
Деятельность накопления Биткойн по сравнению с распределением по группам кошельков | Источник: CryptoQuantБлагодаря относительно большому числу участвующих кошельков, CryptoQuant описывает текущее распределение как "доминирующую тенденцию".
«Распределение по-прежнему является доминирующей тенденцией, но его интенсивность снижается по мере коррекции Биткойна. Уровень 105.000 долларов — это самая сильная зона. Если цена упадет в эту область, это создаст значительное давление на рынок и может вызвать распространение страха», — заключает статья.
Закончился ли бычий рынок?
Для некоторых инвесторов практически нет оснований ожидать полного восстановления бычьего рынка Биткойн. Те, кто сохранял осторожное мнение о будущем движении цен, еще больше укрепляют свои оценки, когда BTC падает до минимального уровня с начала июля.
Среди них известный трейдер Роман, который в своем последнем анализе предупредил, что сигналы на высоких временных рамках показывают, что лучшая часть бычьего рынка уже прошла.
Чтобы подтвердить свое мнение, он цитирует формирующуюся модель перевернутой головы и плеч, при этом третья "плечо" еще не появилось.
“Все, что нам нужно, это установить модель разворота, чтобы можно было открыть короткую позицию. Они снова окажутся в ловушке из-за пампа с низким объемом. Бычий тренд Биткойна завершился”, - предсказал он.
Ранее Роман и некоторые другие указали на снижение объема торгов и данные RSI (относительной силы) ослабли, чтобы подтвердить точку зрения, что Биткойн исчерпал свои силы. Когда цена достигла нового пика, RSI снова создалlower highs – типичная установка для медвежьей дивергенции.
В прошлые выходные, основываясь на анализе Уайккоффа, торговый аккаунт ZAYK Charts установил потенциальную цель снижения BTC на уровне 95.000 долларов.
“BTC продолжает двигаться точно так, как предсказал Уайкофф”.
График цены BTC за 1 день | Источник: ZAYK Charts## Борьба с инфляцией в США продолжается тихо
Индекс инфляции, «предпочитаемый» Федеральной резервной системой США (Fed), будет опубликован в критический момент для экономической политики.
Индекс расходов потребителей (PCE) за июль ожидается к публикации в пятницу, и он будет играть важную роль как для представителей ФРС, так и для рынка, которые ищут подтверждение возможности снижения процентных ставок в следующем месяце.
На прошлой неделе на ежегодной конференции в Джексон-Хоул председатель ФРС Джером Пауэлл неожиданно изменил свою позицию с ужесточения на более мягкую. Сразу же рискованные активы значительно выросли, поскольку возросли ожидания снижения процентной ставки.
С тех пор рыночная психология охладилась, поскольку осталось много данных по инфляции, которые необходимо отслеживать перед решением по процентной ставке в середине сентября.
Последние данные инструмента FedWatch от CME Group показывают, что вероятность рынка на снижение на 0,25% близка к 90%.
Вероятность целевой процентной ставки ФРС на заседании FOMC в сентябре | Источник: CME Group FedWatch ToolКомментируя этот вопрос, трейдинговая компания Mosaic Asset подчеркивает слова Джерома Пауэлла и изменение подхода к целевой инфляции в 2% со стороны ФРС.
"Если отказ от стратегии целевого уровня инфляции означает, что ФРС становится менее терпимой к инфляции выше 2%, то не стоит ожидать, что ФРС подаст сигнал о смягчении. Это сделает отчеты об инфляции и данные по заработной плате перед заседанием по ставкам в сентябре ключевыми данными для ФРС", - сообщили они в последнем выпуске еженедельной рассылки The Market Mosaic.
Mosaic также считает, что ставка на множество снижений процентных ставок может стать «неподходящей» стратегией в ближайшее время.
В то же время отчет о прибыли Nvidia в среду может вызвать колебания на криптовалютном рынке и рисковых активах, так как рынок ожидает положительных результатов бизнеса.
«В итоге, Nvidia завершит сильный отчетный сезон, с вниманием, постепенно переходящим к ФРС», источник информации трейдинга The Kobeissi Letter подводит итоги.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Биткоин прекращает ралли на отметке $111 000? 5 вещей, которые нужно знать на этой неделе
Биткойн вернулся к многонедельным минимумам, когда август подходит к концу, и инвесторы активно выдвигают новые ценовые цели для BTC.
Данные от TradingView показывают, что волатильность цен на BTC после рыночного шока в воскресенье сформировала текущий тренд.
Согласно данным платформы отслеживания CoinGlass, объем ликвидированных длинных позиций на крипторынке за последние 24 часа достиг 640 миллионов долларов на момент написания статьи.
Трейдер Daan Crypto Trades подчеркивает, что в данный момент происходит "важный ретест".
"BTC открыл неделю с большой CME-пропастью сегодня", отметил он, имея в виду пропасть выходных на рынке фьючерсов Биткойн от CME Group.
“Это самая большая разница, которую мы видим за последние несколько недель. В последнее время на открытии недели часто возникают разрывы, и большинство из них заполняются в понедельник или вторник”.
“Биткойн все еще нокаутирует трейдеров, использующих плечо, вокруг нижней границы диапазона, и похоже, что крупные инвесторы все еще не удовлетворены. Я действительно хочу, чтобы цена удерживалась в этой области, иначе мы вернемся к предыдущей торговой зоне, и это может открыть возможность для еще одного ретеста на отметке 100.000 долларов”, — предупредил он.
В то же время на прошлой неделе один аналитик заявил, что отметка выше 100.000 долларов по-прежнему остается поддержкой и даже не подвергалась сомнению.
Распределение китов в "здоровом" состоянии
Внезапное падение цены Биткойна в воскресенье снова привлекло внимание китов. Текущие цены все еще находятся в пределах 10% от ATH, что оказывается привлекательным для крупных игроков, желающих зафиксировать прибыль от долгосрочно удерживаемых токенов.
На прошлых выходных одна организация продала большой объем BTC после 7 лет хранения, что привело к падению рынка на 4.000 долларов всего за несколько минут, и до сих пор он не смог восстановиться.
Данные от компании по анализу блокчейна Arkham, опубликованные аккаунтом Lookonchain в X, показывают, что эта организация обернула капитал из Биткойн в Ethereum (ETH).
За последние 5 дней они отправили около 22.769 BTC (,59 миллиарда долларов) на Hyperliquid для продажи, затем купили 472.920 ETH (,22 миллиарда долларов) на спотовом рынке и открыли длинную позицию на 135.265 ETH (,577 миллиона долларов), сообщает отчет, при этом делясь соответствующими адресами BTC и ETH.
В настоящее время количество BTC, которым владеет эта организация, оценивается примерно в 11,4 миллиарда долларов, с рентабельностью до 1,675%.
“Цена стабилизировалась просто потому, что некоторые китовые держатели достигли своих волшебных цифр и начали распродажу. Это здорово — их предложение ограничено, и продажа необходима для полной монетизации Биткойна. Огромные блоки предложения, с огромной покупательной способностью, распределяются среди сообщества. Этот цикл является одним из величайших событий монетизации в истории”, — комментирует это событие аналитик Биткойн Виджай Бойапати.
“Почему BTC растет так медленно в этот цикл? Поставка BTC в настоящее время сосредоточена вокруг китов, которые достигли пика своих запасов с 2011 (оранжевый и темно-оранжевый). Они покупали BTC по цене 10 долларов или ниже. Теперь необходимо более 110 000 долларов нового капитала, чтобы поглотить каждый BTC, который они продают”, - сказал он, прилагая график.
Как сообщалось, активность распределения китов явно проявляется на протяжении недавнего бычьего рынка. Данные от аналитической компании on-chain Glassnode подтверждают, что примерно 2.000 адресов кошельков удерживают от 1.000 до 10.000 BTC на воскресенье, за исключением крупнейших «суперкитов». Это также является новым рекордом в августе.
Наблюдая за другими группами кошельков, платформа для анализа on-chain CryptoQuant отмечает, что есть причины для быков сохранять надежду на восстановление. Однако CryptoQuant предупреждает в понедельник, что процесс распределения еще не завершен для всей группы инвесторов Биткойн.
"После достижения исторического максимума в 124000 долларов, Биткойн вошел в стадию коррекции", - резюмировал сотрудник BorisD в посте на блоге Quicktake, предсказывая, что это падение может "продолжаться некоторое время".
В отличие от китов, небольшие группы холдеров по-прежнему сохраняют менталитет «накопления». В частности, кошельки, которые держат максимум 10 BTC, продолжают увеличивать свои запасы. Напротив, кошельки, которые держат от 10 до 100 BTC, демонстрируют поведение распределения, массово фиксируя прибыль, когда цена достигает 118.000 долларов.
В диапазоне от 100 до 1 000 BTC влияние на рынок становится значительным, по словам BorisD.
“Хотя в целом они все еще находятся в режиме накопления, с уровня 105.000 долларов они проявили баланс между накоплением и распределением, что отражает колебания. Эта цена играет роль важной зоны поддержки, которая может измениться”, - сказал он.
«Распределение по-прежнему является доминирующей тенденцией, но его интенсивность снижается по мере коррекции Биткойна. Уровень 105.000 долларов — это самая сильная зона. Если цена упадет в эту область, это создаст значительное давление на рынок и может вызвать распространение страха», — заключает статья.
Закончился ли бычий рынок?
Для некоторых инвесторов практически нет оснований ожидать полного восстановления бычьего рынка Биткойн. Те, кто сохранял осторожное мнение о будущем движении цен, еще больше укрепляют свои оценки, когда BTC падает до минимального уровня с начала июля.
Среди них известный трейдер Роман, который в своем последнем анализе предупредил, что сигналы на высоких временных рамках показывают, что лучшая часть бычьего рынка уже прошла.
Чтобы подтвердить свое мнение, он цитирует формирующуюся модель перевернутой головы и плеч, при этом третья "плечо" еще не появилось.
“Все, что нам нужно, это установить модель разворота, чтобы можно было открыть короткую позицию. Они снова окажутся в ловушке из-за пампа с низким объемом. Бычий тренд Биткойна завершился”, - предсказал он.
Ранее Роман и некоторые другие указали на снижение объема торгов и данные RSI (относительной силы) ослабли, чтобы подтвердить точку зрения, что Биткойн исчерпал свои силы. Когда цена достигла нового пика, RSI снова создалlower highs – типичная установка для медвежьей дивергенции.
В прошлые выходные, основываясь на анализе Уайккоффа, торговый аккаунт ZAYK Charts установил потенциальную цель снижения BTC на уровне 95.000 долларов.
“BTC продолжает двигаться точно так, как предсказал Уайкофф”.
Индекс инфляции, «предпочитаемый» Федеральной резервной системой США (Fed), будет опубликован в критический момент для экономической политики.
Индекс расходов потребителей (PCE) за июль ожидается к публикации в пятницу, и он будет играть важную роль как для представителей ФРС, так и для рынка, которые ищут подтверждение возможности снижения процентных ставок в следующем месяце.
На прошлой неделе на ежегодной конференции в Джексон-Хоул председатель ФРС Джером Пауэлл неожиданно изменил свою позицию с ужесточения на более мягкую. Сразу же рискованные активы значительно выросли, поскольку возросли ожидания снижения процентной ставки.
С тех пор рыночная психология охладилась, поскольку осталось много данных по инфляции, которые необходимо отслеживать перед решением по процентной ставке в середине сентября.
Последние данные инструмента FedWatch от CME Group показывают, что вероятность рынка на снижение на 0,25% близка к 90%.
"Если отказ от стратегии целевого уровня инфляции означает, что ФРС становится менее терпимой к инфляции выше 2%, то не стоит ожидать, что ФРС подаст сигнал о смягчении. Это сделает отчеты об инфляции и данные по заработной плате перед заседанием по ставкам в сентябре ключевыми данными для ФРС", - сообщили они в последнем выпуске еженедельной рассылки The Market Mosaic.
Mosaic также считает, что ставка на множество снижений процентных ставок может стать «неподходящей» стратегией в ближайшее время.
В то же время отчет о прибыли Nvidia в среду может вызвать колебания на криптовалютном рынке и рисковых активах, так как рынок ожидает положительных результатов бизнеса.
«В итоге, Nvidia завершит сильный отчетный сезон, с вниманием, постепенно переходящим к ФРС», источник информации трейдинга The Kobeissi Letter подводит итоги.
Динь Динь