أسهم إدارة الأصول بروكفيلد ارتفعت بأكثر من 40% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية.
قامت إدارة الأصول الكندية بتسليط الضوء على أهداف نموها.
إذا حقق أهدافه، لا يزال هناك نمو مادي في المستقبل.
10 أسهم نفضلها على إدارة أصول بروكفيلد ›
ارتفع S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) بحوالي 13% خلال العام الماضي. أسهم Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) ارتفعت بأكثر من 40%. من الواضح أن المستثمرين يرون فرصة في مستقبل مدير الأصول الكندي. لكن هل تم تسعير كل الأخبار الجيدة؟ ربما لا، بالنظر إلى أهداف النمو الكبيرة للشركة. إليك لماذا قد تظل Brookfield Asset Management تستحق الشراء بينما تتداول حول 60 دولارًا للسهم.
ماذا تفعل إدارة الأصول بروكفيلد؟
تُعد Brookfield Asset Management مدير أصول، حيث تأخذ الأموال من الآخرين وتستثمرها نيابة عنهم. كما تدير الشركة أموالها الخاصة. القصة الكبرى التي يجب مراقبتها هي ما تسميه Brookfield Asset Management رأس المال القابل للرسوم، وهو المال الذي تديره لصالح الآخرين. وهي تفرض رسوم إدارة مقابل القيام بذلك، وبالتالي، فإن مقدار رأس المال القابل للرسوم الذي تمتلكه سيكون له أكبر تأثير على إيرادات الشركة وأرباحها.
مصدر الصورة: صور غيتي. على الرغم من أن تاريخ شركة بروكفيلد لإدارة الأصول متجذر في البنية التحتية، مع تركيز عالمي، إلا أنها تتعامل اليوم مع الأموال عبر خمس فئات استثمارية مختلفة. الطاقة المتجددة والبنية التحتية والعقارات تلتزم جميعها عن كثب بالتركيز التاريخي للشركة. لكنها توسعت أيضًا إلى الأسهم الخاصة والائتمان، مما وسع نطاقها وفرص نموها. يتم وضع هذه الأعمال جميعًا للاستفادة مما تعتقد الإدارة أنها مواضيع عالمية رئيسية: الرقمنة، وإزالة الكربون، وازدياد العولمة.
تدير شركة بروكفيلد لإدارة الأصول أنشطتها في أكثر من 30 دولة حول العالم. وبالتالي، لديها نطاق واسع حيث تبحث عن فرص استثمارية لنفسها ولعملائها. بشكل عام، تمتلك شركة بروكفيلد لإدارة الأصول حوالي 1 تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة. من هذا المبلغ، حوالي 550 مليار دولار هو رأس المال الذي يتقاضى رسوماً.
إلى أين من هنا لإدارة أصول بروكفيلد؟
تحدثت إدارة الأصول بروكفيلد عن فرصة نموها لفترة من الوقت الآن. بالنظر إلى الزيادة في السعر على مدار العام الماضي، يبدو أن المستثمرين بدأوا يستمعون. مثال كبير على فرصة النمو جاء عندما رفعت الشركة توزيعات الأرباح لكل سهم بنسبة 15% في بداية عام 2025. هذه زيادة كبيرة جداً في توزيعات الأرباح، لكنها مجرد أساس القصة.
وضعت الإدارة هدفها للنمو حتى نهاية العقد. الخطة هي زيادة رأس المال الذي يتم تحصيل الرسوم عليه في كل واحد من قطاعاتها، مع توقع أن يتضاعف المجموع ليصل إلى حوالي 1.1 تريليون دولار. وهذا بدوره سيزيد من إيرادات وأرباح الشركة. التوقع هو أن الأرباح التي تحمل الرسوم سترتفع بنسبة 17% سنويًا، في المتوسط، بين عامي 2024 و2029. وهذا بدوره سيسمح للشركة بمواصلة زيادة الأرباح الموزعة بنسبة 15% كل عام.
القصة تواصلت بشكل أساسي، من المتوقع أن تتضاعف الأرباح تقريبًا في غضون خمس سنوات. إذا كان هذا هو الحال، فسيكون من الضروري أن يتضاعف سعر السهم أيضًا للحفاظ على عائد الأرباح الحالي البالغ 3%. لا يزال يبدو أن هذه الأسهم تمثل فرصة مثيرة للنمو والدخل حتى بعد الزيادة السريعة في السعر هذا العام. ضع في اعتبارك أن نظيرها بلاكستون (NYSE: BX) لديه عائد بنسبة 2.6%، و بلاك روك (NYSE: BLK) لديه عائد بنسبة 1.9%. تشير مقارنة العوائد هنا إلى أن تقييم شركة بروكفيلد لإدارة الأصول ليس مرتفعًا، وفي الواقع، قد لا يزال مخفضًا مقارنة بمنافسيه.
التنفيذ سيكون مفتاحًا، ولكن يبدو أن هناك مجالًا للاستمرار
من الواضح أن مستقبل إدارة الأصول في بروكفيلد يعتمد إلى حد كبير على مدى نجاحها في تنفيذ استراتيجيتها للنمو. لكن هذا ينطبق على جميع الشركات. لا يوجد سبب محدد للشك في أن الإدارة يمكن أن تنجح في ذلك، نظرًا لتاريخ الشركة الذي يمتد لأكثر من 100 عام في مجال إدارة الأصول. قد يكون شراء الأسهم عندما تكون أقل من 60 دولارًا للسهم، على الرغم من الزيادة السعرية الأخيرة، فرصة جيدة للمستثمرين الذين يركزون على الأرباح ولأولئك الذين يركزون على النمو.
هل يجب عليك شراء أسهم في Brookfield Asset Management الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في Brookfield Asset Management، اعتبر هذا:
لقد حدد فريق المحللين في Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم يمكن للمستثمرين شراؤها الآن... ولم تكن Brookfield Asset Management واحدة منها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
تخيّل عندما وضعت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، فستكون لديك 649,657 دولار!* أو عندما وضعت إنفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، فستكون لديك 1,090,993 دولار!*
الآن، تجدر الإشارة إلى أن Stock Advisor تحقق عائدًا متوسطًا إجماليًا قدره 1,057% — وهو أداء يتفوق على السوق مقارنة بـ 185% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة من أفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد 10 أسهم »
*عائدات مستشار الأسهم اعتبارًا من 18 أغسطس 2025
لا يمتلك روبن غريغ بروير أي موقف في أي من الأسهم المذكورة. تمتلك موتلي فولي مراكز في وتوصي بلاكستون. توصي موتلي فولي بإدارة أصول بروكفيلد. لدى موتلي فولي سياسة إفصاح.
هل يجب عليك شراء إدارة الأصول بروكفيلد بينما هي أقل من 60 دولارًا؟ نُشر هذا في الأصل بواسطة ذا موتلي فول
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يجب عليك شراء إدارة الأصول بروكفيلد بينما هي تحت 60 دولار؟
النقاط الرئيسية
ارتفع S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) بحوالي 13% خلال العام الماضي. أسهم Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) ارتفعت بأكثر من 40%. من الواضح أن المستثمرين يرون فرصة في مستقبل مدير الأصول الكندي. لكن هل تم تسعير كل الأخبار الجيدة؟ ربما لا، بالنظر إلى أهداف النمو الكبيرة للشركة. إليك لماذا قد تظل Brookfield Asset Management تستحق الشراء بينما تتداول حول 60 دولارًا للسهم.
ماذا تفعل إدارة الأصول بروكفيلد؟
تُعد Brookfield Asset Management مدير أصول، حيث تأخذ الأموال من الآخرين وتستثمرها نيابة عنهم. كما تدير الشركة أموالها الخاصة. القصة الكبرى التي يجب مراقبتها هي ما تسميه Brookfield Asset Management رأس المال القابل للرسوم، وهو المال الذي تديره لصالح الآخرين. وهي تفرض رسوم إدارة مقابل القيام بذلك، وبالتالي، فإن مقدار رأس المال القابل للرسوم الذي تمتلكه سيكون له أكبر تأثير على إيرادات الشركة وأرباحها.
مصدر الصورة: صور غيتي. على الرغم من أن تاريخ شركة بروكفيلد لإدارة الأصول متجذر في البنية التحتية، مع تركيز عالمي، إلا أنها تتعامل اليوم مع الأموال عبر خمس فئات استثمارية مختلفة. الطاقة المتجددة والبنية التحتية والعقارات تلتزم جميعها عن كثب بالتركيز التاريخي للشركة. لكنها توسعت أيضًا إلى الأسهم الخاصة والائتمان، مما وسع نطاقها وفرص نموها. يتم وضع هذه الأعمال جميعًا للاستفادة مما تعتقد الإدارة أنها مواضيع عالمية رئيسية: الرقمنة، وإزالة الكربون، وازدياد العولمة.
تدير شركة بروكفيلد لإدارة الأصول أنشطتها في أكثر من 30 دولة حول العالم. وبالتالي، لديها نطاق واسع حيث تبحث عن فرص استثمارية لنفسها ولعملائها. بشكل عام، تمتلك شركة بروكفيلد لإدارة الأصول حوالي 1 تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة. من هذا المبلغ، حوالي 550 مليار دولار هو رأس المال الذي يتقاضى رسوماً.
إلى أين من هنا لإدارة أصول بروكفيلد؟
تحدثت إدارة الأصول بروكفيلد عن فرصة نموها لفترة من الوقت الآن. بالنظر إلى الزيادة في السعر على مدار العام الماضي، يبدو أن المستثمرين بدأوا يستمعون. مثال كبير على فرصة النمو جاء عندما رفعت الشركة توزيعات الأرباح لكل سهم بنسبة 15% في بداية عام 2025. هذه زيادة كبيرة جداً في توزيعات الأرباح، لكنها مجرد أساس القصة.
وضعت الإدارة هدفها للنمو حتى نهاية العقد. الخطة هي زيادة رأس المال الذي يتم تحصيل الرسوم عليه في كل واحد من قطاعاتها، مع توقع أن يتضاعف المجموع ليصل إلى حوالي 1.1 تريليون دولار. وهذا بدوره سيزيد من إيرادات وأرباح الشركة. التوقع هو أن الأرباح التي تحمل الرسوم سترتفع بنسبة 17% سنويًا، في المتوسط، بين عامي 2024 و2029. وهذا بدوره سيسمح للشركة بمواصلة زيادة الأرباح الموزعة بنسبة 15% كل عام.
القصة تواصلت بشكل أساسي، من المتوقع أن تتضاعف الأرباح تقريبًا في غضون خمس سنوات. إذا كان هذا هو الحال، فسيكون من الضروري أن يتضاعف سعر السهم أيضًا للحفاظ على عائد الأرباح الحالي البالغ 3%. لا يزال يبدو أن هذه الأسهم تمثل فرصة مثيرة للنمو والدخل حتى بعد الزيادة السريعة في السعر هذا العام. ضع في اعتبارك أن نظيرها بلاكستون (NYSE: BX) لديه عائد بنسبة 2.6%، و بلاك روك (NYSE: BLK) لديه عائد بنسبة 1.9%. تشير مقارنة العوائد هنا إلى أن تقييم شركة بروكفيلد لإدارة الأصول ليس مرتفعًا، وفي الواقع، قد لا يزال مخفضًا مقارنة بمنافسيه.
التنفيذ سيكون مفتاحًا، ولكن يبدو أن هناك مجالًا للاستمرار
من الواضح أن مستقبل إدارة الأصول في بروكفيلد يعتمد إلى حد كبير على مدى نجاحها في تنفيذ استراتيجيتها للنمو. لكن هذا ينطبق على جميع الشركات. لا يوجد سبب محدد للشك في أن الإدارة يمكن أن تنجح في ذلك، نظرًا لتاريخ الشركة الذي يمتد لأكثر من 100 عام في مجال إدارة الأصول. قد يكون شراء الأسهم عندما تكون أقل من 60 دولارًا للسهم، على الرغم من الزيادة السعرية الأخيرة، فرصة جيدة للمستثمرين الذين يركزون على الأرباح ولأولئك الذين يركزون على النمو.
هل يجب عليك شراء أسهم في Brookfield Asset Management الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في Brookfield Asset Management، اعتبر هذا:
لقد حدد فريق المحللين في Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم يمكن للمستثمرين شراؤها الآن... ولم تكن Brookfield Asset Management واحدة منها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
تخيّل عندما وضعت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، فستكون لديك 649,657 دولار!* أو عندما وضعت إنفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، فستكون لديك 1,090,993 دولار!*
الآن، تجدر الإشارة إلى أن Stock Advisor تحقق عائدًا متوسطًا إجماليًا قدره 1,057% — وهو أداء يتفوق على السوق مقارنة بـ 185% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة من أفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد 10 أسهم »
*عائدات مستشار الأسهم اعتبارًا من 18 أغسطس 2025
لا يمتلك روبن غريغ بروير أي موقف في أي من الأسهم المذكورة. تمتلك موتلي فولي مراكز في وتوصي بلاكستون. توصي موتلي فولي بإدارة أصول بروكفيلد. لدى موتلي فولي سياسة إفصاح.
هل يجب عليك شراء إدارة الأصول بروكفيلد بينما هي أقل من 60 دولارًا؟ نُشر هذا في الأصل بواسطة ذا موتلي فول
عرض التعليقات